核心摘要
10月15日，摩根大通亚太股票研究团队表示，韩国三季度财报季将于10月19日当周启动，近期存储芯片股的大幅回调正在创造中期买入机会。该行将当前阶段定义为存储股的“预期重置季”，认为市场对AI支出可持续性的担忧与存储芯片供需基本面之间存在认知分歧，情绪超调反而为押注行业上行周期“更长、更高”提供了有利的风险回报窗口。
正文解读
根据摩根大通数据，存储股近一个月与近三个月分别下跌约6%和15%，而同期费城半导体指数分别上涨约10%和下跌约4%。该行未来六个月的核心超配标的包括三星电子、SK海力士、铠侠、三星电机、ISU和ISC，覆盖存储芯片及相关配套产业链。
摩根大通认为，即将到来的财报季是关键验证窗口，将从10月19日起重点关注企业盈利表现、存储现货价格、AI相关订单及资本开支变化。若存储供需持续走弱、催化剂迟迟未出现，或企业盈利普遍下修，该行将重新评估上述判断。
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