核心摘要
汇丰分析师Frank Lee于11月13日将英伟达股票评级从“买入”下调至“持有”，目标价由365美元大幅下调至170美元。以周四收盘价计算，这一目标价仅提供约2.3%的上涨空间。
正文解读
Lee认为，在英伟达明确正式接班方案、且新任首席执行官证明其执行能力之前，股价仍将承压。目前，公司首席财务官Colette Kress兼任临时CEO，领导层过渡的不确定性成为市场关注的焦点。
此外，美国进一步收紧芯片出口限制的风险不容忽视。汇丰指出，过去六个季度，英伟达约11%的营收来自美国与中国台湾以外的市场，这些市场可能成为出口限制收紧的重点区域。
汇丰的悲观情景显示，若出口限制导致英伟达2028财年营收较基准情景减少11%，每股收益或降至13.57美元。这一数值较汇丰基准预测的15.65美元低约13%，较市场共识的15.77美元低约14%。
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