核心摘要
昨夜今晨，美国市场避险情绪全面升温。消息面上，沙特能源设施遭遇袭击，同时美国与以色列被曝已制定在中期选举后打击伊朗的方案，推动布伦特原油被推升至五个月高位，WTI原油也涨至五个月高点，每桶逼近100美元。此外，美国中期选举局势愈发不明朗，多重不确定性叠加之下，2年期至10年期美债收益率降幅均超过15个基点，法德利差一度扩大至175个基点，创下2011年欧债危机以来的最高水平。
正文解读
地缘政治风险与政策不确定性的共振，令风险资产承压。据Bitget行情数据，周四标普500指数收于7662.54点，下跌1.22%，终结三连涨；纳斯达克综合指数跌2.60%。板块表现分化明显，美股日用消费品、医疗保健与公用事业领涨，而半导体、存储芯片与光通信板块领跌，资金明显转向防御性方向。
要点：芯片指数整体跌6.72%，其中CoreWeave跌10%，美光科技下跌6.26%，西部数据跌6.43%、盘后绩后下挫超5%；光通信板块中Coherent跌超12%，AAOI、LITE均跌超11%。大型科技股方面，Meta三季度营收超出预期，但资本开支继续上调，未来支出承诺升至8250亿美元，导致自由现金流转负，五年期信用违约互换报价创下有记录以来新高，融资担忧沿AI产业链扩散，其昨日收盘跌6.98%，盘后续跌0.61%。
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