美股下周将迎来财报季最繁忙的一周，约三分之一标普500成分股将公布业绩，科技巨头财报与美联储利率决议将共同考验近期承压的AI交易。本周Meta及Lam Research财报令投资者失望，纳指周四录得6月以来最大单日跌幅，市场情绪明显转弱。
正文解读
Alphabet和微软将于周三公布财报，亚马逊则于周四披露业绩。投资者重点关注这些科技巨头的资本开支指引，以及巨额AI投入是否正在产生实际回报。超大规模云计算企业今年资本开支预计约8000亿美元，但融资成本上升，使市场对支出规模的可持续性保持警惕。此外，英特尔、闪迪、礼来、埃克森美孚等公司也将于下周发布业绩。
企业盈利仍是支撑美股的重要因素。LSEG IBES数据显示，在已有100多家公司披露业绩后，标普500成分股第三季度整体盈利目前有望同比增长超过32%。BakerAvenue Wealth Management首席策略师King Lip认为，盈利表现将决定本轮科技股回调究竟是买入机会，还是更深调整的开始，市场需要新一轮强劲业绩来支撑信心。
美联储方面，市场预计其将在周三的会议上暂停加息。LSEG数据显示，截至周五，联邦基金利率期货反映此次会议再加息的概率不足10%，但12月会议加息概率约为80%。美联储此前于9月实施2023年以来首次加息，以抑制高于目标水平的通胀。投资者将关注主席凯文·沃什在决议后新闻发布会上是否释放12月政策路径的线索。
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