英特尔上周五遭遇了罕见的大幅下跌，单日跌幅达到28.58%，股价收于65.76美元，创下自1970年代以来的最差单日表现。根据BIT股票平台数据，美国政府持有的约10%英特尔股份当天价值缩水约120亿美元，但整体投资依然处于盈利状态；英伟达所持英特尔股份的价值也减少约60亿美元。此次暴跌发生在英特尔发布最新财报之后，而在财报公布前，其股价年内累计涨幅约为150%。
正文解读
业绩指引方面，英特尔预计第四季度营收为150亿至160亿美元，低于市场预期的171亿美元（LSEG汇总数据），调整后每股收益预计为0.25美元，亦不及预期的0.43美元。首席财务官David Zinsner在电话会议中表示，PC市场放缓至少将持续至2027年上半年，同时内存及其他零部件成本上涨正对整个行业形成压力。这份指引令投资者对短期复苏前景感到忧虑。
报告期内，英特尔还面临生产端的不利因素。本月位于以色列的晶圆厂发生爆炸，造成两人死亡、一人重伤，并导致工厂长时间停产，影响10纳米芯片出货。Zinsner预计这一事故将在两个季度内造成合计约6亿美元的营收损失。此外，代工业务仍是公司转型的关键，英特尔18A芯片已在亚利桑那州新厂进入大规模生产，但目前尚无外部客户。公司方面表示，未来两个季度预计可公布两家客户，14A芯片研发也取得重大进展。
华尔街机构对英特尔的后续看法出现分歧。D.A. Davidson将英特尔评级由买入下调至中性，认为尽管PC市场面临全行业压力，但当前业务疲弱程度已使估值难以获得支撑。Raymond James首席市场策略师Matt Orton则指出，这并非AI行业的“清算时刻”，基本面依然强劲，但投资者需要重新审视该领域仍然拥挤的持仓。
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