全球基金经理加速囤积现金，避险情绪创疫情以来新高
BlockBeats 消息，3 月 17 日，美国银行发布的最新全球基金经理调查揭示了一个关键趋势：面对中东地缘冲突与通胀预期回升的双重压力，全球资产管理人正以前所未有的速度转向现金，市场风险偏好显著降温。
现金为王：持仓比例创四年新高
调查数据显示，受访基金经理的平均现金持仓比例已从 2 月的 3.4% 跃升至 4.3%，这一增速是自 2020 年新冠疫情爆发以来最快的。与此同时，投资者的整体情绪已跌至近六个月的低点。
增长信心骤降，通胀担忧加剧
市场对全球经济增长的乐观情绪正在迅速消退。调查显示，对经济增长持乐观态度的净比例已从 39% 急剧下滑至仅 7%。
在通胀方面，45% 的受访者预计未来一年全球消费者价格指数（CPI）将继续攀升。这一预期直接影响了市场对美联储货币政策的判断，目前仅有 17% 的基金经理预计美联储会在年内降息，而在 2 月份，这一比例还高达 46%。
资产配置出现显著转向
在避险情绪主导下，基金经理的资产配置出现了明显变化：
- 大宗商品受青睐： 34% 的投资者选择超配大宗商品，配置比例达到 2022 年 4 月以来的最高水平。
- 新兴市场股票受追捧： 53% 的投资者超配新兴市场股票，创下自 2021 年 2 月以来的新高。
- 非必需消费品遭冷遇： 非必需消费品股票的配置则降至 2022 年 12 月以来的最低点。
调查背景
本次调查由美国银行的 Michael Hartnett 牵头，于 3 月 6 日至 12 日期间进行。共有 181 名基金经理参与了此次调查，其管理的资产总规模合计约 5290 亿美元。
原创文章，作者：admin，如若转载，请注明出处：https://www.23btc.com/160362/
