BlockBeats 消息，5 月 18 日，据 Situational Awareness LP 最新披露的 2026 年 Q1 13F 文件显示：这位被外界称为「25 岁 AI 股神」的基金经理在一季度，明显调整为更激进的风格——一方面重仓做空半导体，另一方面继续押注AI 基础设施。
空头押注：半导体与 AI 链条成“主战场”
该基金的最大空头仓位集中在半导体及 AI 相关链条，看跌期权（Put）总价值达 84.6 亿美元，占组合总申报价值约62%。
其中主要包括：
- VanEck 半导体 ETF（SMH）：看跌期权仓位 20.4 亿美元（最大单一仓位）
- 英伟达（NVIDIA）：看跌期权 15.7 亿美元
- 甲骨文（Oracle）：看跌期权 10.7 亿美元
- 博通（Broadcom）：看跌期权 10 亿美元
- AMD：看跌期权 9.69 亿美元
- 台积电（TSMC）：看跌期权 5.35 亿美元
- ASML：看跌期权 4.94 亿美元
对比 2025 年 Q4：基金此前仅持有约 891 万美元 看跌期权。也就是说，在 2026 年 Q1，它在做空交易上实现了显著的防御与进攻性切换。
多头布局：AI、电力与数字资产基础设施仍在加码
与此同时，该基金的多头方向仍高度聚焦于 AI、电力以及数字资产基础设施，核心持仓包括：
- Bloom Energy 普通股：8.79 亿美元
- 闪迪（SanDisk） 普通股：7.24 亿美元
- CoreWeave 普通股：5.56 亿美元
- IREN、Core Scientific、Applied Digital 等：AI 数据中心与比特币矿企亦获重仓配置
同步收紧：大幅削减 AI 看涨杠杆押注
值得注意的是，该基金还明显降低了此前的 AI 看涨杠杆押注力度：
- CoreWeave 看涨期权：从 Q4 的 7.74 亿美元，降至 1.41 亿美元
- 英特尔（Intel）：看涨期权被完全撤出，同时建立 1.59 亿美元 的英特尔看跌期权仓位
清仓动作：退出部分科技与矿业标的
此外，该基金还对部分此前持有的科技与矿业资产进行了清仓处理，涉及 Lumentum、Coherent、Tower Semiconductor、Cipher Mining 等标的。
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