受10%单一股票持仓上限约束，三星电子与SK海力士股价持续大涨正迫使部分基金被动减持。GAM Investment Management、Jupiter Asset Management等机构已开始调整投资组合以满足分散化要求。过去一年，SK海力士股价累计上涨超过1000%，三星电子涨幅超过400%，两家公司市值均已突破1万亿美元。
全球投资者年内已净卖出636亿美元韩国股票，其中三星电子与SK海力士合计净流出586亿美元。高盛估计，自去年10月以来，相关持仓限制已触发约690亿美元抛售。部分机构开始转向替代标的获取半导体敞口，例如持有SK海力士20.5%股份的SK Square，以及持有三星电子8.58%股份的三星生命保险，过去一年股价均大幅上涨。
高盛指出，若三星电子与SK海力士在韩国股市中的权重继续提升，未来仍可能面临额外抛压，但大部分被动减仓或已接近尾声。投资者需持续关注权重变化对资金流动的后续影响。
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