「新股神」Serenity 在 5 月 30 日发布分析指出，市场对半导体公司 Sivers Semiconductors 的预期正经历多轮重估，不同市值阶段对应着不同的质疑焦点。从早期约 1.5 亿美元市值时对客户结构的疑虑，到约 6 亿美元时对执行能力的审视，再到约 12 亿美元时对市场份额与竞争格局的讨论，当前市场已进入围绕收入增长及合作方扩产能力展开的新阶段。
Serenity 在分析中列出了公司的潜在客户图谱，涵盖 Jabil、Ayar Labs、Apple 相关供应链、防务客户以及 Marvell Technology 等数据中心与光通信产业链企业，同时还提及 Lumentum Holdings、Broadcom 及 SpaceX 供应链体系。这一广泛的潜在客户分布显示出 Sivers 在光通信和数据中心领域的布局正在拓宽。
帖子进一步披露，公司订单管线在短期内实现了约 77% 的增长。通过与 Win Semiconductor（Win Semi）的合作，Sivers 有望减少部分资本开支压力，同时为后续产能扩张提供支撑。这一合作被视为公司在不显著增加资本负担的前提下推进规模化的重要路径。
Serenity 认为，当前市场的争论焦点已转向 Win Semi 的扩产能力，并预期机构资金可能在下一轮周期启动前对散户持仓进行再定价与洗筹。投资者需关注 Win Semi 产能进展及机构资金动向，相关不确定性可能带来短期波动风险。
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