核心摘要
6 月 10 日，Bitget 行情数据显示，被称为“25 岁华尔街 AI 股神”的 Leopold Aschenbrenner 旗下基金 Situational Awareness LP 披露的 Q1 13F 持仓股当日全线下跌。该基金重点布局 AI 与算力相关标的，覆盖多家上市加密矿企及 AI 基础设施公司。
正文解读
数据显示，跌幅最大的是 IREN，单日下跌 12.84%；CRWV 下跌 7.76%，CLSK 下跌 7.87%，CORZ 下跌 6.32%，RIOT 下跌 6.5%，APLD 下跌 5.65%，SNDK 下跌 5.24%，BE 跌幅相对较小，为 3.82%。从持仓结构来看，Situational Awareness LP 倾向于在 AI 浪潮中押注“卖铲人”，即算力、存储、电力等基础设施类公司，并将其视为 AI 长期增长的核心受益方。
不过，这些标的的共同特征是股价波动较大、业绩与算力需求及加密市场周期高度相关。在 AI 叙事阶段性降温或市场风险偏好回落时，板块容易出现集体调整，这也解释了为什么单一基金的多只重仓股会在同一天同步走低。有市场观察指出，Aschenbrenner 此前因准确预判 AI 趋势而受到广泛关注，但“AI 股神”的标签并不意味着组合可以脱离宏观和板块情绪独立运行。
要点：持仓集中于 AI 算力与加密挖矿交叉赛道；当日全线下跌说明高 beta 特征明显；单一基金持仓表现难以独立于板块趋势。
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