随着中东紧张局势出现缓和迹象，投资者的注意力正从今年以来主导市场叙事的AI交易逐步向外扩散。高盛交易员Lee Coppersmith在报告中指出，市场开始意识到，部分与AI关联度较低、被低估的周期性股票可能蕴含机会。
要点：AI热潮疲态逐渐显现；资金正从AI主题向周期性板块轮动；地缘政治风险下降为重新评估市场结构提供了窗口。
高盛方面认为，随着中东局势趋于稳定，市场将暂时跳过即将公布的通胀数据，逐步移除对加息的担忧，重新转向押注降息的逻辑。这意味着此前受利率预期压制的板块可能迎来修复窗口。
Integrity Asset Management投资组合经理Joe Gilbert表示，这一转向将为小型公司、周期性股票和债券带来利好。从资金流向看，投资者正在为相关板块迎头赶上提前布局。
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