核心摘要
美联储新主席 Kevin Warsh 上任后的首次利率决议将于北京时间 6 月 18 日凌晨 2 点公布，随后 2 点 30 分 Warsh 将召开记者会。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利率在 3.50%-3.75% 不变。
正文解读
近期美股在科技和周期板块带动下维持强势，道指刷新高位，标普 500 韧性仍在。纳斯达克虽因 AI、芯片和软件股获利了结出现波动，但并未触发系统性风险信号。高盛交易台指出，半导体和 AI 基础设施板块在震荡后已大体企稳，投资者仍倾向于择机入场。
要点：AI 交易仍是市场最拥挤也最具争议的主线。SpaceX 上市后的持续上涨强化了市场对新一代 AI 基础设施的想象，存储、光模块、CPO、电力设备和数据中心供应链也持续受益于云厂商资本开支扩张预期。不过，部分投资者开始提醒，AI 相关板块已累积较大涨幅，后续更需要基本面兑现支撑。
地缘方面，市场也在消化偏积极信号。围绕美伊接触和霍尔木兹海峡通行前景的乐观预期推动原油风险溢价回落，特朗普近期继续敦促俄乌停火，使避险情绪有所降温。油价从此前冲高位置回落，缓解了投资者对通胀再度抬头的担忧。加密资产同样受益于风险偏好修复，比特币和以太坊近期均出现反弹，以太坊在前期承压后弹性有所恢复。
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