核心摘要
Serenity 近日发文指出，当前美股市场中部分“超跌”标的值得从波段和修复交易角度加以关注。其认为，部分个股因市场情绪或板块轮动出现较大回调，但基本面并未恶化，反而可能受益于当前宏观环境。
正文解读
具体来看，CRCL 从 132 美元跌至 78 美元，而加息环境实际对该标的构成利好；NFLX 过去一年下跌 41.6%，尽管缺乏类似《鱿鱼游戏》的爆款内容，但业务仍在稳步增长。对于加密货币相关 ETF，ETHA 和 IBIT 分别对应 ETH 约 1650 美元、BTC 约 62000 美元的价格水平，Serenity 表示一直看好 1500 至 1700 美元区间的 ETH，同时也看好当前价位附近的比特币。
在科技巨头方面，META 和 MSFT 因资本开支压力从高位大幅回落，但两家公司增长仍然较快。ASTS 从波段交易角度看似乎总能从 70 美元附近反弹恢复。此外，UPWK 当前市盈率极低，可能值得重新关注；RDDT 若当前约 170 美元，在 150 美元附近卖出现金担保看跌期权或较为理想。
对于 AI 相关标的，Serenity 认为 AI 建设支出将持续上升至 2028 年，因此其仍在围绕瓶颈环节进行布局。其个人认为，AAOI 在 150 美元附近非常有吸引力，JBL 在 370 美元、约 390 亿美元市值附近同样具备吸引力。若 TSM 正在提价，其 1.9 万亿美元市值可能被低估，有报道称约 10% 的提价或带来约 2 个百分点的利润率提升。
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