韩国投资者借贷炒股规模已刷新历史纪录。截至6月28日，韩国保证金贷款余额攀升至约260亿美元，自2025年初以来实现翻倍，反映出散户投资者在股市上涨行情中积极加杠杆。
不过，以占韩国自由流通市值的比例衡量，当前保证金贷款仅占约0.8%，为2020年疫情低点以来的最低水平。这一看似矛盾的指标背后，是韩国股市总市值的大幅扩张远远超过了杠杆资金的增长速度。市场整体规模的快速膨胀，使得杠杆率的相对占比反而被稀释。
近期市场回调中，高杠杆的风险开始暴露。每日强制平仓比例已激增至未偿还保证金贷款总额的4%-5%，远高于正常情况下约1%的水平。这意味着大量借贷投资者因无法满足追加保证金要求，经纪商不得不在单日内强制平仓其全部保证金持仓的4%至5%。强制平仓的集中爆发进一步放大了市场的下行压力。
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