多位分析师近期发出预警，受季度再平衡需求影响，美股将在6月底面临大型机构合计约1650亿美元的抛售压力。这一预测来自摩根大通的分析，指出抛压主要来自五类机构投资者，其中日本政府养老投资基金预计卖出约600亿美元全球股票，美国固定收益型养老基金可能贡献约550亿美元卖出，挪威主权财富基金计划减持约400亿美元股票，瑞士央行则预计卖出约250亿美元，而平衡型共同基金本月约有150亿美元的净买入，部分抵消整体压力。
本次抛压的核心原因在于机构严格的资产配置再平衡机制。例如，当季度内股市大幅上涨后，股票权重会超过60%的目标比例，触发机构必须卖出股票以回归预设的债券与股票配比。因此，近期涨幅显著的AI相关美股将成为这些机构减持的首选标的。根据过往记录，这类抛售通常集中在季度最后几个交易日，尤其会在收盘前集中执行，导致尾盘卖压明显放大。
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