高盛近日发布研报指出，三星电子和SK海力士在韩国综合股价指数中的合计权重每上升1个百分点，可能导致外国投资者从韩国市场撤出约20亿美元。原因在于美国《投资公司法》要求投资组合需满足多元化门槛，权重过度集中于少数个股将触发被动减持。
高盛分析师Timothy Moe和John Kwon在报告中进一步警告，大量资金涌入杠杆ETF，叠加期权交易和保证金散户交易的增加，已形成一种结构性环境，使得韩国股市的日价格波动幅度远超企业基本面所能支撑的范围。与此同时，韩国自去年以来的资产管理规模增长主要源于投资收益，而非新增资金流入，这意味着市场上涨的基础并不稳固。
随着估值持续攀升，机构投资者对市场波动的机械性敞口也在增大，这种敞口往往与对冲策略相关。高盛指出，这意味着即便是温和的市场回调，也可能触发一连串的被迫抛售，进一步放大下行风险。
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