比特币今年迄今已累计下跌约 28%，其 365 日滚动夏普比率一度跌至-21 附近，为 2022 年底以来最低水平，目前仍接近-20。夏普比率用于衡量资产风险调整后的收益表现，负值意味着投资者承担了更高波动风险，但实际回报却低于无风险资产。
在当前约 4.45% 的美债收益率背景下，该指标反映出比特币过去一年的风险收益表现明显恶化。投资者将资金投入美债等传统避险资产，可以获得更为稳定的正回报，而比特币的高波动特性在下跌行情中进一步放大了持有者的账面亏损。
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