核心摘要
据高盛最新数据，对冲基金上周大举买入美国半导体股票，单周购买规模创下近三年半以来的最高纪录。这一操作发生在此前连续两周出现2024年6月以来最大规模抛售之后，表明机构资金正在重新回补半导体板块。
正文解读
目前，半导体股票在对冲基金整体投资组合中的敞口占比已达到10%，是去年同期的两倍。不过这一比例仍低于今年5月创下的14%的阶段性峰值，显示对冲基金的持仓尚未完全恢复至此前的高点。
市场分析认为，对冲基金此番密集买入，押注的是半导体板块的调整已经基本结束。此前因市场对AI投资回报预期波动以及部分芯片股估值过高引发的抛售，可能已为资金重新入场提供了窗口。半导体行业作为AI基础设施的核心环节，其景气度与市场信心高度相关。
要点：对冲基金在连续减持后迅速回补，显示对半导体后市持乐观态度；当前10%的敞口占比虽较去年翻倍，但距5月峰值仍有距离，暗示后续仍有加仓空间。
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