高盛合伙人、EMEA 对冲基金业务负责人 Mark Wilson 表示，本轮动量交易抛售已持续 17 个交易日，美股动量因子自峰值回撤 28%，科技、媒体与电信动量因子跌幅达 40%，为有记录以来速度最快、幅度最深的一次回撤。细分市场方面，KOSPI 较高点下跌 27%，美国 AI 受益股回撤约 25%，全球存储芯片股下跌 36%，欧洲半导体跌 23%。
高盛数据显示，高贝塔动量组合的波动率约为标普 500 指数的 10 倍，个股平均隐含波动率则达到指数的 2.8 倍。Wilson 认为，本轮抛售主要源于仓位拥挤、杠杆集中及去杠杆，而非宏观经济或企业盈利恶化。美国银行业贷款与消费数据保持增长，台积电和 ASML 亦释放积极业务信号，但相关股票在财报后仍下跌。
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