核心摘要
据Hyperinsight监测，此前市场关注的一只“做多一揽子半导体”巨鲸于7月17日早间集中平掉了8只以半导体与存储为主的科技股多单，平仓名义金额合计约1786.9万美元，累计实现亏损约968.1万美元。从后续走势看，这一操作几乎砍在了阶段低位。
正文解读
较其7月17日平仓价，8只标的中已有6只收复失地。AI算力标的NBIS反弹最大（+16.0%），MRVL（+13.0%）、CRCL（+12.0%）次之，存储三家MU（+10.3%）、SNDK（+9.4%）、SKHX（+6.6%）居中；而国内CXMT（-0.8%）与ZHIPU（-16.4%）现价仍低于其当日割肉价。本轮修复基本是美韩半导体行情，国内标的依然承压。若当时按兵不动，该组合理论少亏163.17万美元，相当于原亏损的17%。
值得注意的是，反弹改变的仅是亏损深度，这8只标的现价均仍远低于其原始建仓成本，原因在于巨鲸此前在高位追涨。即便扛到今日，该组合仍无法回本，ZHIPU与CXMT现价更分别低于其平仓价16.4%和0.8%。对这名巨鲸而言，7月17日那一刀决定的，是亏968万美元还是亏802万美元的选择。
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