11 月 6 日，随着昨日美股 AI 板块遭遇史诗级调整，此前凭借重仓 AI 概念股获得丰厚收益的两位知名“股神”正面临终极考验。据 CNBC 此前援引消息人士报道，“AI 股神”Leopold 旗下基金 Situational Awareness 已于 9 月中旬重返期权市场，重新买入 AMD、Bloom Energy、CoreWeave、SK Hynix、SanDisk 以及 DRAM ETF 等标的的期权。
正文解读
社区爆料显示，Situational Awareness 的持仓结构多为看涨期权价差，即买入较低行权价、卖出较高行权价的组合，总权利金约 3.15 亿美元。对比价格走势来看，若其持仓至今未变，这批仓位当前市值很可能仅剩极少的残余时间价值，远不足以覆盖已支付的巨额权利金。考虑到合约到期日设在 1 月，距现在约两个月，时间损耗与正股回调的双重压力正令其处境雪上加霜。
另一位因投资 AI 股票出圈的“白毛股神”Serenity 也早已在 10 月下旬官宣大额亏损。根据其推文截图，截至 10 月 22 日，其个人账户大幅回撤，单期亏损约 1358 万美元。此后他未再更新具体盈亏数据，但结合其最新推文持续提及的标的，预计持仓仍主要包括 LITE、AAOI、MRVL、SIVE、COHR、NVDA 等 AI 硬件上游“卡脖子”股票，这些个股在 10 月底至 11 月初的回调中普遍下跌 10% 至 22%。
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