核心摘要
据 BlockBeats 消息，10 月 17 日，“AI 股神”Leopold 旗下基金 Situational Awareness 将于 11 月 16 日披露三季度股票持仓情况。该基金此前因押注 AI 概念股而声名鹊起，其上半年收益率据称高达 439%，主要持仓集中在闪迪（SNDK）和美光（MU），并使用了约 4 倍杠杆。
正文解读
然而，高杠杆策略在今年 7 月遭遇重创。随着 AI 概念股大幅回调，该基金投资组合单月下跌约 67%，迫使基金管理人迅速降低风险敞口，出售了大部分公开股票持仓。这一操作导致其仓位结构发生剧烈变化，也引发市场对杠杆资金在科技股波动中脆弱性的讨论。
值得注意的是，该基金出售的相当一部分股票由对冲基金巨头 Citadel 接手。市场人士认为，Citadel 的接盘行为或表明其看好这些标的在回调后的估值，也可能只是基于流动性需求的常规交易。无论如何，三季度持仓披露将为外界提供该基金最新策略调整的窗口，观察其是否已彻底转向防御型配置。
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