全球人工智能热潮推动三星电子和SK海力士股价在今年创下历史新高，但这轮涨势也暴露了韩国股市因个股过度集中而带来的结构性脆弱性。SK海力士和三星在韩国KOSPI指数中的合计权重已达到创纪录的60%，而两年前这一比例约为40%。
个股集中度飙升意味着大盘极易受少数股票波动影响。上周股市大幅下跌后，韩国监管机构曾两次出手暂停KOSPI交易以稳定市场信心，同时推迟了包括SK海力士在内的大盘股期权计划。市场担忧之一在于，大量散户投资者借钱买入三星和SK海力士股票，一旦股价跌破某一水平，将面临追加保证金的风险，可能引发连锁抛售。
宝盛股票研究主管马蒂厄·拉谢特表示，近期的市场走势是对集中度风险的重要提醒，当投资者仓位变得拥挤时，高波动期应属意料之中。市场风险过度集中于两只股票还可能促使机构投资者撤退，从而进一步放大股价的下行压力。
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