摩根士丹利策略师近日发出警示，认为美股若要再创历史新高，可能面临较大阻力，原因在于投资者正逐步从今年表现最强劲的科技股中撤出资金，转向其他板块。这种资金轮动可能削弱此前由人工智能和科技类超大盘股主导的市场领涨格局，令整体上行动能趋弱。
该行分析指出，当前经济和盈利方面的利好消息大多已被市场消化，主要股指表现趋于停滞，唯有真正超预期的利好才能推动进一步上涨。市场更希望看到确凿证据，证明巨额AI资本开支能够转化为可持续回报，而不仅仅是不断扩大的支出数字。这种不确定性正促使更多资金从超大盘科技股流向范围更广的股票，板块分化日益明显。
摩根士丹利建议投资者更加重视盈利的可实现性和质量，在小盘股上适当兑现部分收益，并在部分板块中扩大对AI应用受益者的配置。此前该行研究也显示，尽管大盘科技股三季度业绩表现强劲，股价涨幅却明显滞后，估值随之走低。与此同时，工业和周期性板块因降息预期而持续走高，形成鲜明反差，被视为市场资金结构正在发生转变的又一佐证。
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