Serenity：光子板块下跌因算法交易

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核心摘要

「新股神」Serenity 近日发文指出，当前光子学板块的下跌主要是由「跟随龙头」的算法交易驱动，而非个股基本面的变化。从 AAOI、Sivers 等激光和光模块相关公司的股价表现来看，市场情绪很大程度上受到 Coherent（LITE）走势的牵引，板块内部出现了非理性的联动回调。

正文解读

尽管部分公司的基本面仍在持续改善，例如 Applied Optoelectronics（AAOI）与 AMD、英伟达等客户的业务推进顺利，但高 Beta 属性使其在行业调整期间更容易遭遇程序化抛售。Serenity 同时透露，Sivers 未来或将公布更多光模块客户合作信息，有望为个股带来新的催化剂。

Serenity 明确表示，不建议参与此类个股短期 20% 至 30% 的剧烈波动交易。相比之下，他更倾向于长期持有光子学产业链中的核心受益企业，核心逻辑在于对行业总可寻址市场（TAM）指数级增长前景的持续乐观。

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